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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 398.00 | 58 193.00 | 58 204.00 | 116 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 324.00 | 60 904.00 | 9 420.00 | 70 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 089.00 | 40 811.00 | 57 279.00 | 98 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 048.00 | 159 907.00 | 151 140.00 | 311 048.00 |
BT Marchandises | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CF Disponibilités | 89 992.00 | | 89 992.00 | 89 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 320.00 | | 122 320.00 | 122 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 367.00 | 159 907.00 | 273 460.00 | 433 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
CU Autres participations | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 709.00 | 60 956.00 | | 59 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 785.00 | 46 090.00 | | 56 785.00 |
DL TOTAL (I) | 160 494.00 | 151 046.00 | | 160 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 172.00 | 72 843.00 | | 65 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 2 016.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 156.00 | 34 546.00 | | 26 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 489.00 | 22 808.00 | | 21 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 967.00 | 132 213.00 | | 112 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 460.00 | 283 259.00 | | 273 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 967.00 | 132 213.00 | | 112 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 563.00 | | 428 563.00 | 428 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 563.00 | | 428 563.00 | 428 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 832.00 | |
GE Autres charges | | | 33 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 506.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 506.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 175.00 | -506.00 | | 3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 292.00 | 10 001.00 | | 15 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 433.00 | 410 968.00 | | 436 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 648.00 | 364 878.00 | | 379 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 785.00 | 46 090.00 | | 56 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 468.00 | | 8 955.00 | 303 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 376.00 | 26 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 311 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 471.00 | | 7 340.00 | 277 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 997.00 | | 1 616.00 | 25 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 076.00 | 29 832.00 | | 130 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 076.00 | 29 832.00 | | 130 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 057.00 | 13 703.00 | 51 354.00 | 65 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VP Divers | 531.00 | | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 967.00 | 61 613.00 | 51 354.00 | 112 967.00 |