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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 397.00 | 51 025.00 | 29 372.00 | 80 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 773.00 | 27 879.00 | 4 894.00 | 32 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 841.00 | 85 857.00 | 1 984.00 | 87 841.00 |
AX Avances et acomptes | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 419.00 | 164 762.00 | 71 657.00 | 236 419.00 |
BT Marchandises | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BZ Autres créances | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CF Disponibilités | 285 877.00 | | 285 877.00 | 285 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 633.00 | | 311 633.00 | 311 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 051.00 | 164 762.00 | 383 290.00 | 548 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
CU Autres participations | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 095.00 | 87 293.00 | | 101 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 063.00 | 63 797.00 | | 66 063.00 |
DL TOTAL (I) | 211 157.00 | 195 095.00 | | 211 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 093.00 | 27 736.00 | | 102 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 442.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 250.00 | 30 229.00 | | 32 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 179.00 | 31 899.00 | | 37 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 132.00 | 90 306.00 | | 172 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 290.00 | 285 401.00 | | 383 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 132.00 | 90 306.00 | | 172 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 244.00 | | 347 244.00 | 347 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 244.00 | | 347 244.00 | 347 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 803.00 | |
GE Autres charges | | | 27 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 719.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | 17 927.00 | | 14 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 872.00 | 466 715.00 | | 381 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 809.00 | 402 918.00 | | 315 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 063.00 | 63 797.00 | | 66 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 468.00 | | 12 688.00 | 225 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 236 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 737.00 | 209 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 548.00 | | 12 211.00 | 198 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 920.00 | | 478.00 | 26 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 696.00 | 12 803.00 | 1 737.00 | 153 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 696.00 | 12 803.00 | 1 737.00 | 153 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 956.00 | 101 956.00 | | 101 956.00 |
VI Groupe et associés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 132.00 | 172 132.00 | | 172 132.00 |