| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679.00 | 965.00 | 714.00 | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 384.00 | 37 416.00 | 968.00 | 38 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 623.00 | 38 381.00 | 4 243.00 | 42 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 497.00 | 12 334.00 | 101 163.00 | 113 497.00 |
BZ Autres créances | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 560.00 | | 130 560.00 | 130 560.00 |
CF Disponibilités | 88 534.00 | | 88 534.00 | 88 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 445.00 | 12 334.00 | 372 111.00 | 384 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 069.00 | 50 715.00 | 376 354.00 | 427 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 100 142.00 | 40 289.00 | | 100 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 927.00 | 67 853.00 | | 83 927.00 |
DL TOTAL (I) | 192 429.00 | 116 502.00 | | 192 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 72.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 3 127.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 906.00 | 10 757.00 | | 17 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 181.00 | 146 866.00 | | 164 181.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 510.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 925.00 | 161 332.00 | | 183 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 354.00 | 277 834.00 | | 376 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 925.00 | 161 332.00 | | 183 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 42 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 127.00 | 1 068.00 | 814.00 | 38 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 270.00 | 814.00 | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 583.00 | 798.00 | | 37 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 445.00 | 10 218.00 | 7 329.00 | 9 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 445.00 | 10 218.00 | 7 329.00 | 9 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 445.00 | 10 218.00 | 7 329.00 | 9 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 218.00 | 7 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 99 148.00 | | | 99 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 882.00 | 167 882.00 | | 167 882.00 |
VW T.V.A. | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 925.00 | 183 925.00 | | 183 925.00 |