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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679.00 | 1 301.00 | 378.00 | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 182.00 | 38 012.00 | 1 170.00 | 39 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 422.00 | 39 313.00 | 4 109.00 | 43 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 823.00 | 10 780.00 | 157 043.00 | 167 823.00 |
BZ Autres créances | 108 770.00 | | 108 770.00 | 108 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 186 480.00 | | 186 480.00 | 186 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 219.00 | 10 780.00 | 462 439.00 | 473 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 641.00 | 50 093.00 | 466 548.00 | 516 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 184 069.00 | 100 142.00 | | 184 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 350.00 | 83 927.00 | | 11 350.00 |
DL TOTAL (I) | 203 779.00 | 192 429.00 | | 203 779.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | 172.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 282.00 | 17 906.00 | | 70 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 481.00 | 164 181.00 | | 131 481.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 1 739.00 | | 2 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 769.00 | 183 999.00 | | 207 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 548.00 | 376 428.00 | | 466 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 769.00 | 183 999.00 | | 207 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 623.00 | | 799.00 | 42 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 063.00 | | 799.00 | 40 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 381.00 | 932.00 | | 38 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 381.00 | 932.00 | | 38 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 334.00 | | 1 554.00 | 12 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 334.00 | | 1 554.00 | 12 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 334.00 | 55 000.00 | 1 554.00 | 12 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 155 852.00 | 155 852.00 | | 155 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VB T. V. A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 269.00 | 279 269.00 | | 279 269.00 |
VW T.V.A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 769.00 | 207 769.00 | | 207 769.00 |