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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 456 335.00 | 567 815.00 | 888 521.00 | 1 456 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 514.00 | 250 023.00 | 48 491.00 | 298 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 099.00 | 18 083.00 | 9 015.00 | 27 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 798.00 | 840 921.00 | 1 347 877.00 | 2 188 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
BT Marchandises | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
BZ Autres créances | 53 376.00 | | 53 376.00 | 53 376.00 |
CF Disponibilités | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 326.00 | | 211 326.00 | 211 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 124.00 | 840 921.00 | 1 559 203.00 | 2 400 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 315 043.00 | 283 586.00 | | 315 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 459.00 | 81 458.00 | | 30 459.00 |
DL TOTAL (I) | 347 152.00 | 366 693.00 | | 347 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 476.00 | 978 729.00 | | 943 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 529.00 | 12 171.00 | | 12 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 362.00 | 74 478.00 | | 73 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 890.00 | 55 525.00 | | 87 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 899.00 | 73 521.00 | | 83 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 895.00 | 18 363.00 | | 10 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 051.00 | 1 212 787.00 | | 1 212 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 203.00 | 1 579 480.00 | | 1 559 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 538.00 | 353 990.00 | | 442 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 587.00 | | 54 643.00 | 2 137 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 432.00 | 2 188 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 432.00 | 1 933 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 537.00 | | 54 643.00 | 1 882 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 077.00 | 177 728.00 | 75 884.00 | 739 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 077.00 | 177 728.00 | 75 884.00 | 734 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
VB T. V. A. | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 865.00 | 112 958.00 | 249 586.00 | 456 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 663.00 | 61 005.00 | 241 589.00 | 456 663.00 |
VI Groupe et associés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 757.00 | | | 184 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 177.00 | | | 176 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 092.00 | 114 092.00 | | 114 092.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 741.00 | 369 176.00 | 491 175.00 | 1 108 741.00 |