| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 522 501.00 | 659 798.00 | 862 703.00 | 1 522 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 436.00 | 265 064.00 | 39 372.00 | 304 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 630.00 | 21 641.00 | 10 988.00 | 32 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 869.00 | 951 503.00 | 1 317 366.00 | 2 268 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
BT Marchandises | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BZ Autres créances | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
CF Disponibilités | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 218.00 | | 181 218.00 | 181 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 087.00 | 951 503.00 | 1 498 584.00 | 2 450 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 281 502.00 | 315 043.00 | | 281 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 249.00 | 30 459.00 | | -58 249.00 |
DL TOTAL (I) | 224 903.00 | 347 152.00 | | 224 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 596.00 | 943 476.00 | | 1 082 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 455.00 | 12 529.00 | | 15 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 026.00 | 73 362.00 | | 60 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 975.00 | 87 890.00 | | 66 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 600.00 | 83 899.00 | | 44 600.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 805.00 | 10 895.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 681.00 | 1 212 051.00 | | 1 273 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 584.00 | 1 559 203.00 | | 1 498 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 858.00 | 442 538.00 | | 501 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 847.00 | 29 948.00 | | 164 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 798.00 | | 81 709.00 | 2 188 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 638.00 | 2 268 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 638.00 | 2 013 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 748.00 | | 81 709.00 | 1 933 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 921.00 | 111 002.00 | 420.00 | 840 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 921.00 | 111 002.00 | 420.00 | 835 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 750.00 | 245 368.00 | 297 460.00 | 630 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 845.00 | 65 404.00 | 271 229.00 | 451 845.00 |
VI Groupe et associés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 663.00 | | | 138 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 655.00 | 441 832.00 | 568 689.00 | 1 213 655.00 |