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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 109.00 | 241.00 | 869.00 | 1 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 148.00 | 29 327.00 | 2 822.00 | 32 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 343.00 | 23 085.00 | 17 258.00 | 40 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 701.00 | 52 652.00 | 21 049.00 | 73 701.00 |
BT Marchandises | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 223.00 | 6 011.00 | 64 212.00 | 70 223.00 |
BZ Autres créances | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CF Disponibilités | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 960.00 | 6 011.00 | 131 949.00 | 137 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 661.00 | 58 663.00 | 152 998.00 | 211 661.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 057.00 | 49 018.00 | | 69 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 521.00 | 20 040.00 | | 9 521.00 |
DL TOTAL (I) | 89 578.00 | 80 057.00 | | 89 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 014.00 | 19 658.00 | | 8 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 832.00 | 8 064.00 | | 8 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 610.00 | 23 794.00 | | 24 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 963.00 | 26 970.00 | | 21 963.00 |
EA Autres dettes | | 2 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 419.00 | 80 795.00 | | 63 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 998.00 | 175 853.00 | | 152 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 236 875.00 | | 236 875.00 | 236 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 015.00 | | 237 015.00 | 237 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 564.00 | 15 000.00 | | 11 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 436.00 | -15 000.00 | | 3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 161.00 | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 432.00 | 268 571.00 | | 254 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 911.00 | 248 532.00 | | 244 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 521.00 | 20 040.00 | | 9 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 022.00 | | 1 339.00 | 73 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 73 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 262.00 | | 1 339.00 | 72 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 228.00 | 6 084.00 | 660.00 | 47 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 568.00 | 6 084.00 | | 46 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UX Autres créances clients | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VI Groupe et associés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738.00 | | | 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
VW T.V.A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |