| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 109.00 | 352.00 | 758.00 | 1 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 882.00 | 31 768.00 | 3 114.00 | 34 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 343.00 | 26 862.00 | 21 481.00 | 48 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 435.00 | 58 982.00 | 25 453.00 | 84 435.00 |
BT Marchandises | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 067.00 | 12 704.00 | 49 363.00 | 62 067.00 |
BZ Autres créances | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CF Disponibilités | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 610.00 | 12 704.00 | 119 907.00 | 132 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 045.00 | 71 686.00 | 145 360.00 | 217 045.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 578.00 | 69 057.00 | | 78 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 265.00 | 9 521.00 | | 5 265.00 |
DL TOTAL (I) | 94 843.00 | 89 578.00 | | 94 843.00 |
DP Provisions pour risques | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 135.00 | 8 014.00 | | 7 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | 8 832.00 | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 910.00 | 24 610.00 | | 15 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 006.00 | 21 963.00 | | 22 006.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 877.00 | 63 419.00 | | 47 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 360.00 | 152 998.00 | | 145 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 579.00 | 63 419.00 | | 42 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 280 082.00 | | 280 082.00 | 280 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 082.00 | | 280 082.00 | 280 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 693.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 15 000.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | 11 564.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 11 564.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | 3 436.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 1 046.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 362.00 | 254 432.00 | | 287 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 097.00 | 244 911.00 | | 282 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 265.00 | 9 521.00 | | 5 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 701.00 | | 10 734.00 | 73 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 601.00 | | 10 734.00 | 73 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 652.00 | 6 330.00 | | 52 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 652.00 | 6 330.00 | | 52 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 065.00 | 1 767.00 | 5 298.00 | 7 065.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145.00 | | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
VW T.V.A. | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 877.00 | 42 579.00 | 5 298.00 | 47 877.00 |