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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 232.00 | 13 308.00 | 2 923.00 | 16 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 274.00 | 47 068.00 | 9 206.00 | 56 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 830.00 | 60 376.00 | 109 453.00 | 169 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BT Marchandises | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BZ Autres créances | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CF Disponibilités | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 292.00 | 60 376.00 | 152 915.00 | 213 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 106.00 | 94 654.00 | | 111 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495.00 | 16 451.00 | | 4 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 684.00 | 969.00 | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 124 536.00 | 120 326.00 | | 124 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 788.00 | 5 771.00 | | 3 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 286.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 603.00 | 16 798.00 | | 14 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 128.00 | 10 910.00 | | 9 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 939.00 | 33 766.00 | | 27 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 475.00 | 154 092.00 | | 152 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 195.00 | 29 984.00 | | 26 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 824.00 | | 159 824.00 | 159 824.00 |
FG Production vendue services | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 447.00 | | 200 447.00 | 200 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 846.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 285.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 2 605.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 794.00 | 204 104.00 | | 200 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 299.00 | 187 652.00 | | 196 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 495.00 | 16 451.00 | | 4 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 211.00 | | 3 522.00 | 167 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903.00 | 169 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903.00 | 72 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 887.00 | | 3 522.00 | 69 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 433.00 | 6 846.00 | 903.00 | 54 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 433.00 | 6 846.00 | 903.00 | 54 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 788.00 | 2 044.00 | 1 744.00 | 3 788.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 861.00 | 12 537.00 | 323.00 | 12 861.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 939.00 | 26 195.00 | 1 744.00 | 27 939.00 |