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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 397.00 | 19 968.00 | 19 428.00 | 39 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 278.00 | 64 866.00 | 101 412.00 | 166 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 231.00 | 85 481.00 | 219 750.00 | 305 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BZ Autres créances | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
CF Disponibilités | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 210.00 | 85 481.00 | 281 729.00 | 367 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 414.00 | 1 585.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 809.00 | 115 601.00 | | 106 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 358.00 | -8 792.00 | | -2 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114.00 | 399.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 112 815.00 | 115 458.00 | | 112 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 525.00 | 181 820.00 | | 130 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 305.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 18 229.00 | | 11 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 623.00 | 13 450.00 | | 16 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 756.00 | 103 829.00 | | 4 756.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 140.00 | 317 635.00 | | 168 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 956.00 | 433 094.00 | | 280 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 303.00 | 23 326.00 | | 61 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968.00 | 30 000.00 | | 1 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 141.00 | | 197 141.00 | 197 141.00 |
FG Production vendue services | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 752.00 | | 239 752.00 | 239 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 337.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | 934.00 | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 172.00 | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 285.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566.00 | 457.00 | | 1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 197.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | 259.00 | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 649.00 | 197 478.00 | | 250 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 007.00 | 206 271.00 | | 253 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 358.00 | -8 792.00 | | -2 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 231.00 | | 75.00 | 305 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 305 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 232.00 | | | 99 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 675.00 | | | 205 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 75.00 | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 144.00 | 18 337.00 | | 67 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14.00 | 400.00 | | 14.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 226.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 123.00 | 17 711.00 | | 67 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VC Groupe et associés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 557.00 | 21 719.00 | 88 158.00 | 128 557.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 732.00 | 41 409.00 | 323.00 | 41 732.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 140.00 | 61 303.00 | 88 158.00 | 168 140.00 |