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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673.00 | 5 404.00 | 2 269.00 | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 756.00 | 3 649.00 | 107.00 | 3 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 513.00 | 9 053.00 | 4 460.00 | 13 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 616.00 | | 207 616.00 | 207 616.00 |
BZ Autres créances | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
CF Disponibilités | 269 487.00 | | 269 487.00 | 269 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 288.00 | | 514 288.00 | 514 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 801.00 | 9 053.00 | 518 748.00 | 527 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 155 406.00 | 118 148.00 | | 155 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 456.00 | 37 258.00 | | 62 456.00 |
DL TOTAL (I) | 226 112.00 | 163 656.00 | | 226 112.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 59 916.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 59 916.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 858.00 | 13 845.00 | | 10 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 063.00 | 262 484.00 | | 248 063.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | 4 806.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 136.00 | 294 653.00 | | 264 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 748.00 | 518 225.00 | | 518 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 103.00 | | 1 083 103.00 | 1 083 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 103.00 | | 1 083 103.00 | 1 083 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 191.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 191.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 2 757.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 564.00 | 20 351.00 | | 33 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 225.00 | 1 174 147.00 | | 1 147 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 769.00 | 1 136 889.00 | | 1 084 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 456.00 | 37 258.00 | | 62 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 933.00 | | 1 580.00 | 11 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 848.00 | | 1 580.00 | 9 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 715.00 | 1 338.00 | | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715.00 | 1 338.00 | | 7 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 916.00 | | 31 416.00 | 59 916.00 |
6T Sur comptes clients | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 207.00 | | 57 707.00 | 86 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 634.00 | 93 634.00 | | 93 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 207 616.00 | | | 207 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 885.00 | 244 800.00 | 2 085.00 | 246 885.00 |
VW T.V.A. | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 136.00 | 264 136.00 | | 264 136.00 |