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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 679.00 | 42 863.00 | 86 816.00 | 129 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 469.00 | 50 536.00 | 86 934.00 | 137 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 538.00 | | 249 538.00 | 249 538.00 |
BZ Autres créances | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
CF Disponibilités | 162 262.00 | | 162 262.00 | 162 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 244.00 | | 457 244.00 | 457 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 713.00 | 50 536.00 | 544 177.00 | 594 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 316 855.00 | 306 742.00 | | 316 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 027.00 | 10 112.00 | | -174 027.00 |
DL TOTAL (I) | 151 078.00 | 325 105.00 | | 151 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 722.00 | 47 556.00 | | 137 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 769.00 | 20 207.00 | | 22 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 084.00 | 268 264.00 | | 230 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 100.00 | 338 552.00 | | 393 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 177.00 | 663 657.00 | | 544 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 628.00 | 23 908.00 | | 26 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 628.00 | 23 908.00 | | 26 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 722.00 | 10 295.00 | 127 427.00 | 137 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 084.00 | 230 084.00 | | 230 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 982.00 | 294 982.00 | | 294 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 100.00 | 294 982.00 | 118.00 | 295 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 100.00 | 265 673.00 | 127 427.00 | 393 100.00 |