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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 011.00 | 9 026.00 | 10 985.00 | 20 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 474 560.00 | | 474 560.00 | 474 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 652.00 | 54 459.00 | 29 193.00 | 83 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 558.00 | 356 849.00 | 686 709.00 | 1 043 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 990.00 | 425 019.00 | 1 226 971.00 | 1 651 990.00 |
BT Marchandises | 247 041.00 | | 247 041.00 | 247 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 415.00 | 4 755.00 | 618 660.00 | 623 415.00 |
BZ Autres créances | 144 014.00 | | 144 014.00 | 144 014.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 828.00 | | 236 828.00 | 236 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 955.00 | 4 755.00 | 1 251 200.00 | 1 255 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 945.00 | 429 774.00 | 2 478 171.00 | 2 907 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 144 219.00 | | | 144 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 308.00 | | | -257 308.00 |
DL TOTAL (I) | 134 411.00 | | | 134 411.00 |
DP Provisions pour risques | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 903.00 | | | 733 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 196.00 | | | 224 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 566.00 | | | 531 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 382.00 | | | 567 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 875.00 | | | 259 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 695.00 | | | 2 338 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 171.00 | | | 2 478 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 628.00 | | | 1 817 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 031.00 | | | 150 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 031 846.00 | | 3 031 846.00 | 3 031 846.00 |
FG Production vendue services | 97 281.00 | | 97 281.00 | 97 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 128.00 | | 3 129 128.00 | 3 129 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 065.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 630.00 | | | 243 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 954.00 | | | 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 264.00 | | | 3 413 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 572.00 | | | 3 670 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 308.00 | | | -257 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 978.00 | | 9 104.00 | 1 658 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 091.00 | 1 651 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 091.00 | 1 127 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 245.00 | | | 479 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 222.00 | | 9 079.00 | 1 134 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | 25.00 | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 073.00 | 132 806.00 | 14 860.00 | 307 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 356.00 | 6 670.00 | | 2 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 861.00 | 824.00 | | 3 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 856.00 | 125 312.00 | 14 860.00 | 300 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 777.00 | 5 065.00 | 9 777.00 | 9 777.00 |
6T Sur comptes clients | 3 620.00 | 4 755.00 | 3 620.00 | 3 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 620.00 | 4 755.00 | 3 620.00 | 3 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 397.00 | 9 821.00 | 13 397.00 | 13 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 382.00 | 567 382.00 | | 567 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 836.00 | 93 836.00 | | 93 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
UX Autres créances clients | 618 021.00 | | | 618 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VB T. V. A. | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 031.00 | 150 031.00 | | 150 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 872.00 | 62 805.00 | 268 390.00 | 583 872.00 |
VI Groupe et associés | 224 196.00 | 224 196.00 | | 224 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 117.00 | | | 104 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 828.00 | | | 236 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 782.00 | 1 004 257.00 | 25 525.00 | 1 029 782.00 |
VW T.V.A. | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 129.00 | 1 286 062.00 | 268 390.00 | 1 807 129.00 |