| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 342.00 | 15 936.00 | 5 407.00 | 21 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 474 560.00 | | 474 560.00 | 474 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 358.00 | 45 837.00 | 14 522.00 | 60 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 952.00 | 457 761.00 | 587 192.00 | 1 044 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 523.00 | 524 217.00 | 1 096 306.00 | 1 620 523.00 |
BT Marchandises | 246 075.00 | | 246 075.00 | 246 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 668.00 | 1 394.00 | 411 275.00 | 412 668.00 |
BZ Autres créances | 179 071.00 | | 179 071.00 | 179 071.00 |
CF Disponibilités | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 434.00 | | 168 434.00 | 168 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 898.00 | 1 394.00 | 1 025 504.00 | 1 026 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 421.00 | 525 611.00 | 2 121 810.00 | 2 647 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -113 089.00 | | | -113 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 367.00 | | | -272 367.00 |
DL TOTAL (I) | -87 956.00 | | | -87 956.00 |
DP Provisions pour risques | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 331.00 | | | 726 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 876.00 | | | 309 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 782.00 | | | 447 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 329.00 | | | 531 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 214.00 | | | 156 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 588.00 | | | 2 187 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 810.00 | | | 2 121 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 461.00 | | | 1 580 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 776.00 | | | 173 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 365.00 | | 2 288 365.00 | 2 288 365.00 |
FG Production vendue services | 89 042.00 | | 89 042.00 | 89 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 407.00 | | 2 377 407.00 | 2 377 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 101.00 | | | 238 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 959.00 | | | 2 670 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 326.00 | | | 2 943 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 367.00 | | | -272 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 990.00 | | 6 021.00 | 1 651 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 011.00 | | 1 332.00 | 20 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 900.00 | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 488.00 | 1 620 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 588.00 | 1 105 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 245.00 | | | 479 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 209.00 | | 4 689.00 | 1 127 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 019.00 | 125 311.00 | 26 112.00 | 425 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 026.00 | 6 909.00 | | 9 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 308.00 | 118 402.00 | 26 112.00 | 411 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 065.00 | 18 000.00 | 888.00 | 5 065.00 |
6T Sur comptes clients | 4 755.00 | 1 394.00 | 4 755.00 | 4 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 755.00 | 1 394.00 | 4 755.00 | 4 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 821.00 | 19 394.00 | 5 644.00 | 9 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 394.00 | 5 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 329.00 | 412 385.00 | 118 944.00 | 531 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
UX Autres créances clients | 409 602.00 | | | 409 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 776.00 | 173 776.00 | | 173 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 555.00 | 64 371.00 | 275 083.00 | 552 555.00 |
VI Groupe et associés | 309 876.00 | 309 876.00 | | 309 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 120.00 | | | 563 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 437.00 | | | 594 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 934.00 | | | 115 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 434.00 | | | 168 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 799.00 | 760 174.00 | 14 625.00 | 774 799.00 |
VW T.V.A. | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 807.00 | 1 132 679.00 | 394 027.00 | 1 739 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |