| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 610.00 | 14 763.00 | 54 847.00 | 69 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 610.00 | 14 763.00 | 54 847.00 | 69 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
060 Stock marchandises | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
072 Créances – Autres | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
084 Disponibilités | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 886.00 | | 139 886.00 | 139 886.00 |
110 Total général Actif | 209 496.00 | 14 763.00 | 194 733.00 | 209 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 275.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
214 Production vendue de biens – France | 187 320.00 | | | 187 320.00 |
222 Production stockée | -8 240.00 | | | -8 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
230 Autres produits | 629.00 | | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 668.00 | | | 201 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 926.00 | | | -11 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 985.00 | | | -3 985.00 |
242 Autres charges externes. | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 621.00 | | | -15 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
252 Charges sociales | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 456.00 | | | 186 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
294 Charges financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 342.00 | | | 24 342.00 |