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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 272.00 | 59 726.00 | 37 546.00 | 97 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 272.00 | 59 726.00 | 37 546.00 | 97 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
072 Créances – Autres | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
084 Disponibilités | 132 805.00 | | 132 805.00 | 132 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 652.00 | | 190 652.00 | 190 652.00 |
110 Total général Actif | 287 924.00 | 59 726.00 | 228 198.00 | 287 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
214 Production vendue de biens – France | 241 764.00 | | | 241 764.00 |
222 Production stockée | 977.00 | | | 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
230 Autres produits | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 197.00 | | | 305 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 810.00 | | | 810.00 |
242 Autres charges externes. | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
252 Charges sociales | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 050.00 | | | 296 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
280 Produits financiers | 351.00 | | | 351.00 |
294 Charges financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 994.00 | | | 71 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 623.00 | | | 25 623.00 |