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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 301.00 | 37 564.00 | 35 737.00 | 73 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 755.00 | 37 564.00 | 40 192.00 | 77 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 168.00 | | 64 168.00 | 64 168.00 |
BZ Autres créances | 112 175.00 | | 112 175.00 | 112 175.00 |
CF Disponibilités | 90 522.00 | | 90 522.00 | 90 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 265.00 | | 270 265.00 | 270 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 021.00 | 37 564.00 | 310 457.00 | 348 021.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 75 496.00 | 45 660.00 | | 75 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 989.00 | 29 836.00 | | -28 989.00 |
DL TOTAL (I) | 48 707.00 | 77 696.00 | | 48 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 742.00 | 30 556.00 | | 22 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 835.00 | 8 100.00 | | 74 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 561.00 | 60 193.00 | | 78 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 327.00 | 98 378.00 | | 84 327.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 514.00 | | 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 751.00 | 245 458.00 | | 261 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 457.00 | 323 154.00 | | 310 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 062.00 | 245 458.00 | | 247 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 053.00 | | 383 053.00 | 383 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 053.00 | | 383 053.00 | 383 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 895.00 | |
GE Autres charges | | | 9 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 854.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 854.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | -854.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 559.00 | 615 302.00 | | 401 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 549.00 | 585 466.00 | | 430 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 989.00 | 29 836.00 | | -28 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 004.00 | 3 753.00 | | 5 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 668.00 | 13 895.00 | | 23 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 668.00 | 13 895.00 | | 23 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 561.00 | 78 561.00 | | 78 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
VB T. V. A. | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 742.00 | 8 053.00 | 14 689.00 | 22 742.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 937.00 | | | 82 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 532.00 | 180 532.00 | | 180 532.00 |
VW T.V.A. | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 916.00 | 172 227.00 | 14 689.00 | 186 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | 374.00 | | 2 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 396.00 | | |
ST Autres comptes | 23 230.00 | 25 913.00 | | 23 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 583.00 | 11 448.00 | | 8 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 232 515.00 | 399 916.00 | | 232 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 680.00 | 6 597.00 | | 5 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 924.00 | 374.00 | | 2 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 393.00 | 25 297.00 | | 59 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 868.00 | 29 331.00 | | 18 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 008.00 | 446 270.00 | | 270 008.00 |