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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 671.00 | 51 360.00 | 23 311.00 | 74 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 826.00 | 51 360.00 | 30 466.00 | 81 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 478.00 | | 377 478.00 | 377 478.00 |
BZ Autres créances | 81 522.00 | | 81 522.00 | 81 522.00 |
CF Disponibilités | 106 830.00 | | 106 830.00 | 106 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 691.00 | | 572 691.00 | 572 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 516.00 | 51 360.00 | 603 156.00 | 654 516.00 |
CU Autres participations | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 46 507.00 | 75 496.00 | | 46 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 633.00 | -28 989.00 | | 35 633.00 |
DL TOTAL (I) | 84 340.00 | 48 707.00 | | 84 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 689.00 | 22 742.00 | | 14 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 593.00 | | 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 042.00 | 74 835.00 | | 132 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 881.00 | 78 561.00 | | 145 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 273.00 | 84 327.00 | | 116 273.00 |
EA Autres dettes | 109 309.00 | 693.00 | | 109 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 817.00 | 261 751.00 | | 518 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 156.00 | 310 457.00 | | 603 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 770.00 | 247 062.00 | | 510 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 507.00 | | 790 507.00 | 790 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 507.00 | | 790 507.00 | 790 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 616.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 616.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | -616.00 | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 022.00 | 401 559.00 | | 814 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 389.00 | 430 549.00 | | 778 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 633.00 | -28 989.00 | | 35 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 755.00 | | 6 370.00 | 77 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 301.00 | | 1 370.00 | 73 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | 5 000.00 | 4 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 564.00 | 13 796.00 | | 37 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 564.00 | 13 796.00 | | 37 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 881.00 | 145 881.00 | | 145 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 309.00 | 109 309.00 | | 109 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 377 478.00 | 377 478.00 | | 377 478.00 |
VB T. V. A. | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 689.00 | 6 642.00 | 8 047.00 | 14 689.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 350.00 | 468 350.00 | | 468 350.00 |
VW T.V.A. | 77 174.00 | 77 174.00 | | 77 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 775.00 | 378 728.00 | 8 047.00 | 386 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 2 924.00 | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 23 066.00 | 23 230.00 | | 23 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 219.00 | 8 583.00 | | 35 219.00 |
YT Sous‐traitance | 526 486.00 | 232 515.00 | | 526 486.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 290.00 | 5 680.00 | | 9 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 524.00 | 2 924.00 | | 1 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 669.00 | 59 393.00 | | 43 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 888.00 | 18 868.00 | | 47 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 103.00 | 270 008.00 | | 594 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |