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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
AH Fonds commercial | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 850.00 | 836.00 | 141 014.00 | 141 850.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 74 430.00 | | 74 430.00 | 74 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 149.00 | 836.00 | 218 314.00 | 219 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 489.00 | 836.00 | 260 654.00 | 261 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 181.00 | 103 294.00 | | 105 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 438.00 | 1 886.00 | | 61 438.00 |
DL TOTAL (I) | 167 719.00 | 106 281.00 | | 167 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 097.00 | 3.00 | | 6 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 11 563.00 | | 8 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 783.00 | 69 989.00 | | 78 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 935.00 | 81 554.00 | | 92 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 654.00 | 187 835.00 | | 260 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 935.00 | 81 554.00 | | 92 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 1 583.00 | | 1 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | 1 583.00 | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | 2 196.00 | | -2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 246.00 | 427.00 | | 19 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 012.00 | 409 781.00 | | 507 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 574.00 | 407 895.00 | | 445 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 438.00 | 1 886.00 | | 61 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 888.00 | | 9 884.00 | 60 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 024.00 | 61 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 34 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 534.00 | 25 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 191.00 | | 972.00 | 35 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 697.00 | | 8 912.00 | 23 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 337.00 | 5 095.00 | 9 024.00 | 23 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | 218.00 | 1 490.00 | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 145.00 | 4 877.00 | 7 534.00 | 18 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 850.00 | | | 140 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 720.00 | 144 720.00 | 2 000.00 | 146 720.00 |
VW T.V.A. | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 935.00 | 92 935.00 | | 92 935.00 |