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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 106.00 | |
AH Fonds commercial | | | 29 999.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 047.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 604.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 143 601.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 617.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 226 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 268 135.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187 804.00 | 166 619.00 | | 187 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 334.00 | 21 186.00 | | 5 334.00 |
DL TOTAL (I) | 194 238.00 | 188 904.00 | | 194 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686.00 | 4 718.00 | | 3 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 851.00 | 19 529.00 | | 8 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 361.00 | 73 343.00 | | 61 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 897.00 | 104 505.00 | | 73 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 135.00 | 293 409.00 | | 268 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 569 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | 95.00 | | 2 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | 95.00 | | 2 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 514.00 | 1 279.00 | | 3 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 514.00 | 1 465.00 | | 3 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -1 370.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 3 090.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 996.00 | 535 814.00 | | 577 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 662.00 | 514 628.00 | | 572 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 334.00 | 21 186.00 | | 5 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 823.00 | | 1 527.00 | 65 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 150.00 | | 1 177.00 | 29 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 350.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 984.00 | 5 762.00 | | 19 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 324.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 740.00 | 5 438.00 | | 15 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 142 601.00 | 142 601.00 | | 142 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 143.00 | 158 793.00 | 2 350.00 | 161 143.00 |
VW T.V.A. | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 897.00 | 73 897.00 | | 73 897.00 |