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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265 352.00 | 114 013.00 | 151 339.00 | 265 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 843.00 | 22 340.00 | 16 503.00 | 38 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 195.00 | 136 353.00 | 167 842.00 | 304 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
072 Créances – Autres | 61 959.00 | | 61 959.00 | 61 959.00 |
084 Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 209.00 | | 149 209.00 | 149 209.00 |
110 Total général Actif | 453 404.00 | 136 353.00 | 317 051.00 | 453 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 322 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -193 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -123 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 077.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
214 Production vendue de biens – France | 188 807.00 | | | 188 807.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
224 Production immobilisée | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
230 Autres produits | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 717.00 | | | 391 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 904.00 | | | 105 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
242 Autres charges externes. | 106 956.00 | | | 106 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 238.00 | | | 128 238.00 |
252 Charges sociales | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
262 Autres charges | 533.00 | | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 170.00 | | | 507 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 453.00 | | | -115 453.00 |
280 Produits financiers | 555.00 | | | 555.00 |
294 Charges financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -48 565.00 | | | -48 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -123 511.00 | | | -123 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 232.00 | | | 274 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -52 842.00 | | | -52 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |