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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 383 938.00 | 140 516.00 | 243 422.00 | 383 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 422.00 | 28 309.00 | 24 113.00 | 52 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 361.00 | 168 825.00 | 267 536.00 | 436 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
072 Créances – Autres | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
084 Disponibilités | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 246.00 | | 219 246.00 | 219 246.00 |
110 Total général Actif | 655 607.00 | 168 825.00 | 486 782.00 | 655 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 149 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 773.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 402.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 255 466.00 | | | 255 466.00 |
214 Production vendue de biens – France | 169 835.00 | | | 169 835.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 79 633.00 | | | 79 633.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
224 Production immobilisée | 132 166.00 | | | 132 166.00 |
230 Autres produits | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 250.00 | | | 642 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 980.00 | | | 168 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 709.00 | | | -16 709.00 |
242 Autres charges externes. | 177 004.00 | | | 177 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 571.00 | | | 108 571.00 |
252 Charges sociales | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
262 Autres charges | 710.00 | | | 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 078.00 | | | 593 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | | | 293.00 |
294 Charges financières | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -35 264.00 | | | -35 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 118 586.00 | | | 118 586.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 195.00 | | | 304 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 166.00 | | | 132 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |