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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 107.00 | 18 761.00 | 9 346.00 | 28 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 400.00 | 200.00 | 3 600.00 |
040 Immobilisations financières | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 099.00 | 22 161.00 | 208 938.00 | 231 099.00 |
060 Stock marchandises | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
072 Créances – Autres | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
084 Disponibilités | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
110 Total général Actif | 285 180.00 | 22 161.00 | 263 019.00 | 285 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 647.00 | 197 759.00 | | 201 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 752.00 | | |
230 Autres produits | 173.00 | 22.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 821.00 | 198 533.00 | | 201 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 14.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -293.00 | -207.00 | | -293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 307.00 | 22 924.00 | | 25 307.00 |
242 Autres charges externes. | 129 268.00 | 119 606.00 | | 129 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | 7 581.00 | | 3 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 928.00 | 15 142.00 | | 12 928.00 |
252 Charges sociales | 5 801.00 | 7 709.00 | | 5 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 748.00 | 6 821.00 | | 6 748.00 |
262 Autres charges | 467.00 | 3 460.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 217.00 | 183 049.00 | | 184 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 604.00 | 15 484.00 | | 17 604.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 4 642.00 | 6 363.00 | | 4 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 62.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 842.00 | 9 059.00 | | 12 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 640.00 | | | 231 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |