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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 107.00 | 24 383.00 | 3 724.00 | 28 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 042.00 | 3 657.00 | 385.00 | 4 042.00 |
040 Immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 148.00 | 28 040.00 | 200 109.00 | 228 148.00 |
060 Stock marchandises | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
072 Créances – Autres | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
084 Disponibilités | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
110 Total général Actif | 291 007.00 | 28 040.00 | 262 968.00 | 291 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -125 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 582.00 | 201 647.00 | | 191 582.00 |
230 Autres produits | 1 703.00 | 173.00 | | 1 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 285.00 | 201 821.00 | | 193 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 357.00 | -293.00 | | 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 683.00 | 25 307.00 | | 26 683.00 |
242 Autres charges externes. | 123 628.00 | 129 268.00 | | 123 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | 3 989.00 | | 3 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 312.00 | 12 928.00 | | 14 312.00 |
252 Charges sociales | 3 537.00 | 5 801.00 | | 3 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 879.00 | 6 748.00 | | 5 879.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 467.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 877.00 | 184 217.00 | | 177 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 408.00 | 17 604.00 | | 15 408.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 1 996.00 | 4 642.00 | | 1 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 137.00 | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 227.00 | 12 842.00 | | 13 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 099.00 | | | 231 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 886.00 | | | 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |