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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 430.00 | 13 721.00 | 15 709.00 | 29 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 567.00 | 83 202.00 | 47 364.00 | 130 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 045.00 | 96 924.00 | 143 121.00 | 240 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 553.00 | | 841 553.00 | 841 553.00 |
BZ Autres créances | 60 944.00 | | 60 944.00 | 60 944.00 |
CF Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 657.00 | | 1 135 657.00 | 1 135 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 701.00 | 96 924.00 | 1 278 778.00 | 1 375 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 332.00 | 54 654.00 | | 61 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 829.00 | 6 677.00 | | 34 829.00 |
DL TOTAL (I) | 151 160.00 | 116 332.00 | | 151 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 363.00 | 74 854.00 | | 10 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | 713.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 482.00 | 352 281.00 | | 522 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 616.00 | 443 566.00 | | 592 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 617.00 | 871 413.00 | | 1 127 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 778.00 | 987 745.00 | | 1 278 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 617.00 | 871 413.00 | | 1 127 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 363.00 | 74 795.00 | | 10 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 994 739.00 | | 2 994 739.00 | 2 994 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 739.00 | | 2 994 739.00 | 2 994 739.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 175.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 331.00 | 1 714.00 | | 10 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 800.00 | 11 452.00 | | 10 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | 107 150.00 | | 2 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | 107 150.00 | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 687.00 | 3 550.00 | | 12 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 687.00 | 3 550.00 | | 67 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 115.00 | 103 600.00 | | -65 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 719.00 | 1 864 728.00 | | 2 972 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 891.00 | 1 858 051.00 | | 2 937 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 829.00 | 6 677.00 | | 34 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 203.00 | | 50 842.00 | 189 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 155.00 | | 50 842.00 | 109 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 048.00 | | | 80 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 748.00 | 18 175.00 | | 78 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 748.00 | 18 175.00 | | 78 748.00 |