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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 228.00 | 177 765.00 | 365 462.00 | 543 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 588.00 | 115 777.00 | 54 811.00 | 170 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 864.00 | 293 543.00 | 455 321.00 | 748 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 265.00 | | 166 265.00 | 166 265.00 |
BP En cours de production de services | 134 872.00 | | 134 872.00 | 134 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 978 072.00 | | 978 072.00 | 978 072.00 |
BZ Autres créances | 202 254.00 | | 202 254.00 | 202 254.00 |
CF Disponibilités | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 178.00 | | 1 550 178.00 | 1 550 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 041.00 | 293 543.00 | 2 005 498.00 | 2 299 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 164.00 | 142 164.00 | | 142 164.00 |
DH Report à nouveau | -308 222.00 | | | -308 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 832.00 | -308 222.00 | | -311 832.00 |
DL TOTAL (I) | -112 890.00 | 198 942.00 | | -112 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 903.00 | 200 695.00 | | 177 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 597.00 | 608 186.00 | | 508 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 502.00 | 1 291 396.00 | | 1 430 502.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 298 378.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 388.00 | 2 398 655.00 | | 2 118 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 498.00 | 2 597 598.00 | | 2 005 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 782.00 | 2 398 655.00 | | 1 980 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 695.00 | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 543 262.00 | | 2 543 262.00 | 2 543 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 262.00 | | 2 543 262.00 | 2 543 262.00 |
FM Production stockée | | | 44 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 057.00 | 956.00 | | 6 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103.00 | -274.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 143.00 | 13 400.00 | | 32 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 143.00 | 13 400.00 | | 32 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 75 798.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 565.00 | 21 034.00 | | 41 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 315.00 | 96 832.00 | | 42 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 173.00 | -83 432.00 | | -10 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 488.00 | 3 390 954.00 | | 2 649 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 320.00 | 3 699 176.00 | | 2 961 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 832.00 | -308 222.00 | | -311 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 918.00 | | 54 446.00 | 793 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 35 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 500.00 | 748 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 500.00 | 713 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 870.00 | | 54 446.00 | 708 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 609.00 | 92 869.00 | 7 935.00 | 208 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 609.00 | 92 869.00 | 7 935.00 | 208 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 597.00 | 508 597.00 | | 508 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 161.00 | 556 161.00 | | 556 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
UX Autres créances clients | 978 072.00 | 978 072.00 | | 978 072.00 |
VB T. V. A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VC Groupe et associés | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 136.00 | 39 530.00 | 137 607.00 | 177 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VP Divers | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 573.00 | 190 573.00 | | 190 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 055.00 | 1 253 055.00 | | 1 253 055.00 |
VW T.V.A. | 621 556.00 | 621 556.00 | | 621 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 388.00 | 1 980 782.00 | 137 607.00 | 2 118 388.00 |