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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 400.00 | 4 340.00 | 10 060.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 556.00 | 693.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 768.00 | 4 896.00 | 712 872.00 | 717 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 439.00 | 4 896.00 | 743 543.00 | 748 439.00 |
CU Autres participations | 699 734.00 | | 699 734.00 | 699 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 505.00 | 11 338.00 | | 13 505.00 |
DH Report à nouveau | 256 602.00 | 215 441.00 | | 256 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 908.00 | 43 328.00 | | 33 908.00 |
DL TOTAL (I) | 574 015.00 | 540 107.00 | | 574 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 266.00 | 86 788.00 | | 36 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 898.00 | 92 870.00 | | 73 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 518.00 | | 2 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 128.00 | | |
EA Autres dettes | 57 283.00 | 8 850.00 | | 57 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 528.00 | 191 153.00 | | 169 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 543.00 | 731 260.00 | | 743 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 528.00 | 158 823.00 | | 169 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 861.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 005.00 | -2 619.00 | | -1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 200.00 | 113 911.00 | | 41 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292.00 | 70 584.00 | | 7 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 908.00 | 43 328.00 | | 33 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 768.00 | | | 717 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 119.00 | | | 702 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 863.00 | 1 033.00 | | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | 1 033.00 | | 3 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VI Groupe et associés | 73 898.00 | 73 898.00 | | 73 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 056.00 | 30 671.00 | 2 385.00 | 33 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 528.00 | 169 528.00 | | 169 528.00 |