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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 400.00 | 5 599.00 | 8 801.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 103.00 | 146.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 768.00 | 6 702.00 | 711 066.00 | 717 768.00 |
BZ Autres créances | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 532.00 | 6 702.00 | 713 830.00 | 720 532.00 |
CU Autres participations | 699 734.00 | | 699 734.00 | 699 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
DH Report à nouveau | 311 903.00 | 290 511.00 | | 311 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 217.00 | 21 393.00 | | 23 217.00 |
DL TOTAL (I) | 618 625.00 | 595 408.00 | | 618 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 960.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 101.00 | 57 850.00 | | 44 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 1 971.00 | | 2 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | | | 181.00 |
EA Autres dettes | 48 181.00 | 74 412.00 | | 48 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 206.00 | 135 193.00 | | 95 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 830.00 | 730 600.00 | | 713 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 206.00 | 135 193.00 | | 95 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 849.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983.00 | 6 807.00 | | 4 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 217.00 | 21 393.00 | | 23 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 768.00 | | | 717 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 119.00 | | | 702 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 929.00 | 773.00 | | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 929.00 | 773.00 | | 5 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095.00 | 1 710.00 | 2 385.00 | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |