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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 7 095.00 | 3 349.00 | 3 746.00 | 7 095.00 |
AP Constructions | 48 714.00 | 16 438.00 | 32 276.00 | 48 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 3 852.00 | 723.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 441.00 | 98 504.00 | 89 937.00 | 188 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 809.00 | 123 928.00 | 221 881.00 | 345 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
BZ Autres créances | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CF Disponibilités | 110 063.00 | | 110 063.00 | 110 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 596.00 | | 184 596.00 | 184 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 405.00 | 123 928.00 | 406 477.00 | 530 405.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 211 060.00 | 168 049.00 | | 211 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313.00 | 43 011.00 | | -313.00 |
DL TOTAL (I) | 271 247.00 | 271 560.00 | | 271 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 832.00 | 112 064.00 | | 73 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 63.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 2 662.00 | | 3 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 629.00 | 65 929.00 | | 57 629.00 |
EA Autres dettes | | 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 230.00 | 181 554.00 | | 135 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 477.00 | 453 113.00 | | 406 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 711.00 | | 608 711.00 | 608 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 711.00 | | 608 711.00 | 608 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 16 500.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 150 037.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -133 537.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 24 155.00 | | 4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 935.00 | 983 417.00 | | 631 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 247.00 | 940 407.00 | | 632 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313.00 | 43 011.00 | | -313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 396.00 | | 48 413.00 | 297 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 162.00 | | 8 663.00 | 240 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | 39 750.00 | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 693.00 | 40 235.00 | | 83 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 288.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 196.00 | 39 948.00 | | 82 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 648.00 | 27 053.00 | 45 527.00 | 73 648.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 233.00 | 74 533.00 | 41 700.00 | 116 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 230.00 | 88 635.00 | 45 527.00 | 135 230.00 |