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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 467.00 | 822.00 | 1 290.00 |
AN Terrains | 7 095.00 | 6 895.00 | 199.00 | 7 095.00 |
AP Constructions | 48 713.00 | 37 569.00 | 11 144.00 | 48 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 551.00 | 10 941.00 | 3 609.00 | 14 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 139 716.00 | | 139 716.00 | 139 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 296.00 | 55 873.00 | 978 422.00 | 1 034 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 184 401.00 | | 184 401.00 | 184 401.00 |
CF Disponibilités | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 120.00 | | 214 120.00 | 214 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 416.00 | 55 873.00 | 1 192 542.00 | 1 248 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 820 979.00 | | 820 979.00 | 820 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 534 617.00 | 494 410.00 | | 534 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 801.00 | 40 207.00 | | 105 801.00 |
DL TOTAL (I) | 700 918.00 | 595 117.00 | | 700 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 575.00 | 561 863.00 | | 477 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 998.00 | 8 886.00 | | 6 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 936.00 | | 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 374.00 | 4 619.00 | | 6 374.00 |
EA Autres dettes | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 624.00 | 576 551.00 | | 491 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 543.00 | 1 171 669.00 | | 1 192 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 833.00 | 99 828.00 | | 99 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 615.00 | 101 923.00 | | 205 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 813.00 | 61 715.00 | | 99 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 801.00 | 40 207.00 | | 105 801.00 |