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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 810.00 | 5 180.00 | 630.00 | 5 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 477.00 | 12 261.00 | 100 216.00 | 112 477.00 |
040 Immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 839.00 | 17 441.00 | 239 398.00 | 256 839.00 |
060 Stock marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
110 Total général Actif | 281 441.00 | 17 441.00 | 264 000.00 | 281 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 215.00 | 204 110.00 | | 218 215.00 |
230 Autres produits | 3 014.00 | 4 735.00 | | 3 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 229.00 | 208 845.00 | | 221 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 796.00 | 4 599.00 | | 6 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -710.00 | 428.00 | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 111 911.00 | 94 950.00 | | 111 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | 6 749.00 | | 4 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 226.00 | 32 000.00 | | 46 226.00 |
252 Charges sociales | 20 812.00 | 16 655.00 | | 20 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 668.00 | 6 098.00 | | 8 668.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 016.00 | 161 482.00 | | 198 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 213.00 | 47 363.00 | | 23 213.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 124.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 3 752.00 | 3 950.00 | | 3 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 202.00 | | 2 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 947.00 | 41 335.00 | | 15 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 249.00 | | | 256 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |