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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 759.00 | 20 645.00 | 102 115.00 | 122 759.00 |
040 Immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 121.00 | 26 455.00 | 240 667.00 | 267 121.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
110 Total général Actif | 285 249.00 | 26 455.00 | 258 794.00 | 285 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -37 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 480.00 | 218 215.00 | | 209 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 014.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 911.00 | 221 229.00 | | 210 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 223.00 | 6 796.00 | | 7 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 810.00 | -710.00 | | 810.00 |
242 Autres charges externes. | 104 300.00 | 111 911.00 | | 104 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 544.00 | 4 309.00 | | 4 544.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 595.00 | 46 226.00 | | 46 595.00 |
252 Charges sociales | 25 753.00 | 20 812.00 | | 25 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 014.00 | 8 668.00 | | 9 014.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 241.00 | 198 016.00 | | 198 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 670.00 | 23 213.00 | | 12 670.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 100.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 3 291.00 | 3 752.00 | | 3 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 332.00 | 690.00 | | 1 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 2 924.00 | | 3 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 847.00 | 15 947.00 | | 4 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 839.00 | | | 256 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |