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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 913.00 | 9 040.00 | 7 872.00 | 16 913.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 544.00 | 247 198.00 | 189 345.00 | 436 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 942.00 | 43 701.00 | 34 241.00 | 77 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 403.00 | 299 941.00 | 272 462.00 | 572 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 631.00 | | 241 631.00 | 241 631.00 |
BN En cours de production de biens | 145 887.00 | | 145 887.00 | 145 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 811 720.00 | 19 359.00 | 792 360.00 | 811 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 047.00 | | 418 047.00 | 418 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 646.00 | 2 078.00 | 1 712 568.00 | 1 714 646.00 |
BZ Autres créances | 236 148.00 | | 236 148.00 | 236 148.00 |
CF Disponibilités | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 334.00 | 21 437.00 | 3 592 896.00 | 3 614 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 737.00 | 321 378.00 | 3 865 358.00 | 4 186 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
DG Autres réserves | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
DH Report à nouveau | -159 347.00 | | | -159 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 372.00 | -159 347.00 | | 70 372.00 |
DL TOTAL (I) | 735 844.00 | 665 471.00 | | 735 844.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 011.00 | 673 108.00 | | 435 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 091.00 | 229 918.00 | | 714 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 737.00 | 32 601.00 | | 17 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 775.00 | 1 041 629.00 | | 1 532 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 706.00 | 335 693.00 | | 345 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 437.00 | | |
EA Autres dettes | 23 192.00 | 21 091.00 | | 23 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 514.00 | 2 341 480.00 | | 3 068 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 358.00 | 3 006 952.00 | | 3 865 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 883 091.00 | |
FG Production vendue services | | | 177 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 078 006.00 | |
FM Production stockée | | | 427 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 539 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 386 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 359.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 9 891.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 21 393.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 5 121.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 114.00 | 16 623.00 | | 61 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 014.00 | 4 770.00 | | -61 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -111 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 578.00 | 5 124 801.00 | | 6 539 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 469 205.00 | 5 284 148.00 | | 6 469 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 372.00 | -159 347.00 | | 70 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 302.00 | 50 776.00 | | 44 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 756.00 | | | 541 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 600.00 | | | 485 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 410.00 | 72 529.00 | 14 998.00 | 242 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | 5 413.00 | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 782.00 | 67 116.00 | 14 998.00 | 238 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 627.00 | 200 384.00 | 232 243.00 | 432 627.00 |
VI Groupe et associés | 708 591.00 | 708 591.00 | | 708 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 758.00 | | | 193 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 522.00 | 1 953 220.00 | 23 302.00 | 1 976 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 777.00 | 2 818 534.00 | 232 243.00 | 3 050 777.00 |