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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 913.00 | 14 910.00 | 2 003.00 | 16 913.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 802.00 | 299 730.00 | 200 071.00 | 499 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 232.00 | 56 705.00 | 58 527.00 | 115 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 630.00 | | 182 630.00 | 182 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 582.00 | 371 346.00 | 484 235.00 | 855 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 511.00 | | 228 511.00 | 228 511.00 |
BN En cours de production de biens | 120 666.00 | | 120 666.00 | 120 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 129.00 | | 551 129.00 | 551 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765 301.00 | | 765 301.00 | 765 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 858.00 | 396.00 | 1 573 462.00 | 1 573 858.00 |
BZ Autres créances | 298 274.00 | | 298 274.00 | 298 274.00 |
CF Disponibilités | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 247.00 | 396.00 | 3 566 851.00 | 3 567 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 829.00 | 371 742.00 | 4 051 087.00 | 4 422 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 800 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
DG Autres réserves | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
DH Report à nouveau | -88 974.00 | -159 347.00 | | -88 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 390.00 | 70 372.00 | | 20 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 235.00 | 735 844.00 | | 1 356 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 478.00 | 435 011.00 | | 407 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 907.00 | 714 091.00 | | 677 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 437.00 | 17 737.00 | | 25 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 468.00 | 1 532 775.00 | | 1 222 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 755.00 | 345 406.00 | | 339 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
EA Autres dettes | 15 538.00 | 23 192.00 | | 15 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 851.00 | 3 068 214.00 | | 2 694 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 087.00 | 3 865 058.00 | | 4 051 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 630 968.00 | |
FG Production vendue services | | | 300 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 112 902.00 | |
FM Production stockée | | | -285 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 505.00 | 100.00 | | 41 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 505.00 | 100.00 | | 105 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 270.00 | 114.00 | | 52 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 270.00 | 61 114.00 | | 52 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 235.00 | -61 014.00 | | 53 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 712.00 | | | -19 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 954.00 | 6 539 578.00 | | 5 085 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 563.00 | 6 469 205.00 | | 5 065 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 390.00 | 70 372.00 | | 20 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 609.00 | 44 302.00 | | 40 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 941.00 | 75 093.00 | 3 688.00 | 299 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 041.00 | 5 869.00 | | 9 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 900.00 | 69 224.00 | 3 688.00 | 290 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 468.00 | 1 222 468.00 | | 1 222 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 748.00 | 220 686.00 | 166 765.00 | 394 748.00 |
VI Groupe et associés | 672 407.00 | 672 407.00 | | 672 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 150.00 | 1 896 672.00 | 21 478.00 | 1 918 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 414.00 | 2 495 353.00 | 166 765.00 | 2 669 414.00 |