| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845.00 | 2 676.00 | 2 169.00 | 4 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 950.00 | 8 582.00 | 6 367.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 849.00 | 11 258.00 | 8 590.00 | 19 849.00 |
BZ Autres créances | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 702.00 | | 72 702.00 | 72 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 551.00 | 11 258.00 | 81 293.00 | 92 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
DH Report à nouveau | -4 410.00 | -13 371.00 | | -4 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 299.00 | 8 961.00 | | -52 299.00 |
DL TOTAL (I) | -17 693.00 | 34 606.00 | | -17 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 789.00 | 17 280.00 | | 33 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 671.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 5 106.00 | | 3 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 352.00 | 52 110.00 | | 61 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 986.00 | 75 168.00 | | 98 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 293.00 | 109 775.00 | | 81 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 595.00 | | 306 595.00 | 306 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 595.00 | | 306 595.00 | 306 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 363.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 978.00 | -497.00 | | -1 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -324.00 | | | -324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 302.00 | -497.00 | | -2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 302.00 | -497.00 | | -2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 932.00 | 423 124.00 | | 306 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -359 232.00 | -414 162.00 | | -359 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 299.00 | 8 961.00 | | -52 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 859.00 | 934.00 | | 19 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 19 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 19 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 805.00 | 934.00 | | 19 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 439.00 | 3 437.00 | 618.00 | 8 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 439.00 | 3 437.00 | 618.00 | 8 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
UX Autres créances clients | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 786.00 | 24 814.00 | 8 972.00 | 33 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VW T.V.A. | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 987.00 | 90 015.00 | 8 972.00 | 98 987.00 |