| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 128.00 | 2 227.00 | 901.00 | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 267.00 | 3 479.00 | 4 788.00 | 8 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 448.00 | 5 706.00 | 5 743.00 | 11 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BZ Autres créances | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 814.00 | 5 706.00 | 50 109.00 | 55 814.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
DH Report à nouveau | -56 710.00 | -4 410.00 | | -56 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881.00 | -52 300.00 | | 2 881.00 |
DL TOTAL (I) | -14 812.00 | -17 693.00 | | -14 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 020.00 | 33 789.00 | | 9 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 630.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 3 215.00 | | 4 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 878.00 | 61 353.00 | | 50 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 921.00 | 98 986.00 | | 64 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 109.00 | 81 293.00 | | 50 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 031.00 | 98 986.00 | | 60 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 20 833.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 958.00 | | 274 958.00 | 274 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 958.00 | | 274 958.00 | 274 958.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | 1 978.00 | | 2 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | 325.00 | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169.00 | 2 303.00 | | 3 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 165.00 | -2 303.00 | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 392.00 | 306 932.00 | | 283 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 511.00 | 359 232.00 | | 280 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 881.00 | -52 300.00 | | 2 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 849.00 | | 300.00 | 19 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 701.00 | 11 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 701.00 | 11 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 796.00 | | 300.00 | 19 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 259.00 | 2 817.00 | 8 370.00 | 11 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 259.00 | 2 817.00 | 8 370.00 | 11 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
UX Autres créances clients | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 975.00 | 4 084.00 | 4 891.00 | 8 975.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VW T.V.A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 921.00 | 60 031.00 | 4 891.00 | 64 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |