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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276 741.00 | | 276 741.00 | 276 741.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 119.00 | 87 741.00 | 41 378.00 | 129 119.00 |
040 Immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 912.00 | 100 551.00 | 322 361.00 | 422 912.00 |
060 Stock marchandises | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
072 Créances – Autres | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
084 Disponibilités | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
110 Total général Actif | 445 306.00 | 100 551.00 | 344 755.00 | 445 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 383.00 | | | 137 383.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 383.00 | | | 137 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -895.00 | | | -895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
242 Autres charges externes. | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
252 Charges sociales | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 221.00 | | | 107 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 633.00 | | | 409 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 378.00 | | | 10 378.00 |