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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276 741.00 | | 276 741.00 | 276 741.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 119.00 | 97 066.00 | 32 053.00 | 129 119.00 |
040 Immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 912.00 | 109 876.00 | 313 036.00 | 422 912.00 |
060 Stock marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
072 Créances – Autres | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
084 Disponibilités | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
110 Total général Actif | 431 802.00 | 109 876.00 | 321 926.00 | 431 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 294.00 | | | 118 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666.00 | | | 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
252 Charges sociales | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 912.00 | | | 422 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 445.00 | | | 9 445.00 |