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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 036.00 | | 105 036.00 | 105 036.00 |
AP Constructions | 3 562.00 | 94.00 | 3 468.00 | 3 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 959.00 | 10 534.00 | 9 424.00 | 19 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 676.00 | 10 628.00 | 139 048.00 | 149 676.00 |
BP En cours de production de services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 283.00 | | 275 283.00 | 275 283.00 |
BZ Autres créances | 215 392.00 | | 215 392.00 | 215 392.00 |
CF Disponibilités | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 606.00 | | 664 606.00 | 664 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 282.00 | 10 628.00 | 803 654.00 | 814 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 949.00 | 96 100.00 | | 296 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
DG Autres réserves | 328.00 | | | 328.00 |
DH Report à nouveau | | 53 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 733.00 | 148 060.00 | | 236 733.00 |
DL TOTAL (I) | 534 869.00 | 298 136.00 | | 534 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 814.00 | 94 030.00 | | 69 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 17.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 615.00 | 71 677.00 | | 59 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 961.00 | 77 244.00 | | 127 961.00 |
EA Autres dettes | 10 546.00 | 8 136.00 | | 10 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 785.00 | 251 104.00 | | 268 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 654.00 | 549 240.00 | | 803 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 252.00 | 181 674.00 | | 224 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 216.00 | | 843 216.00 | 843 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 216.00 | | 843 216.00 | 843 216.00 |
FM Production stockée | | | 80 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010.00 | 3 455.00 | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 466.00 | 125.00 | | 5 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 228.00 | 125.00 | | 12 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 496.00 | -125.00 | | -5 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 436.00 | -116 385.00 | | -207 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 921.00 | 563 900.00 | | 931 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 188.00 | 415 841.00 | | 695 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 733.00 | 148 060.00 | | 236 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 117.00 | 965.00 | | 10 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 051.00 | | 26 388.00 | 130 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 762.00 | 21 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 762.00 | 149 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 983.00 | | 11 538.00 | 11 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 032.00 | | 14 850.00 | 13 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 930.00 | 2 698.00 | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 930.00 | 2 698.00 | | 7 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
UX Autres créances clients | 275 283.00 | | | 275 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VB T. V. A. | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 430.00 | 24 897.00 | 44 533.00 | 69 430.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 209.00 | | | 175 209.00 |
VP Divers | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 876.00 | 518 876.00 | | 518 876.00 |
VW T.V.A. | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 785.00 | 224 252.00 | 44 533.00 | 268 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 725.00 | 6 748.00 | | 10 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 825.00 | 12 000.00 | | 29 825.00 |
ST Autres comptes | 75 100.00 | 61 177.00 | | 75 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 917.00 | 57 427.00 | | 89 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 392 189.00 | 219 715.00 | | 392 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 435.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 414.00 | 7 183.00 | | 11 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 047.00 | 188 791.00 | | 160 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 491.00 | 73 908.00 | | 104 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 031.00 | 350 319.00 | | 587 031.00 |