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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
AH Fonds commercial | 105 036.00 | | 105 036.00 | 105 036.00 |
AP Constructions | 8 518.00 | 3 157.00 | 5 361.00 | 8 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 440.00 | 44 349.00 | 131 091.00 | 175 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 027.00 | 47 506.00 | 285 521.00 | 333 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 405.00 | | 659 405.00 | 659 405.00 |
BZ Autres créances | 169 664.00 | | 169 664.00 | 169 664.00 |
CF Disponibilités | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 477.00 | | 854 477.00 | 854 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 505.00 | 47 506.00 | 1 139 999.00 | 1 187 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 296 949.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 29 695.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 77 688.00 | 301 532.00 | | 77 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 811.00 | 15 226.00 | | 23 811.00 |
DL TOTAL (I) | 541 499.00 | 643 402.00 | | 541 499.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 184.00 | 356 621.00 | | 259 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 634.00 | 636 044.00 | | 111 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 922.00 | 293 416.00 | | 187 922.00 |
EA Autres dettes | 35 244.00 | 373 617.00 | | 35 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 299.00 | 1 663 697.00 | | 594 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 999.00 | 2 311 299.00 | | 1 139 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 803.00 | 1 405 515.00 | | 415 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 556.00 | | 151 471.00 | 181 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 037.00 | | 135 921.00 | 48 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 227.00 | | 15 550.00 | 18 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 367.00 | 23 138.00 | | 24 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 367.00 | 23 138.00 | | 24 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 634.00 | 111 634.00 | | 111 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
UX Autres créances clients | 659 405.00 | 659 405.00 | | 659 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VB T. V. A. | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VC Groupe et associés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 182.00 | 79 686.00 | 178 496.00 | 258 182.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 135.00 | 123 135.00 | | 123 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 248.00 | 865 248.00 | | 865 248.00 |
VW T.V.A. | 150 654.00 | 150 654.00 | | 150 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 299.00 | 415 803.00 | 178 496.00 | 594 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | 6 825.00 | | 81.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 018.00 | 106 045.00 | | 207 018.00 |
ST Autres comptes | 196 383.00 | 92 739.00 | | 196 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 732.00 | 101 169.00 | | 119 732.00 |
YT Sous‐traitance | 650 443.00 | 1 032 727.00 | | 650 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | 1 897.00 | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 225.00 | 8 722.00 | | 2 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 205.00 | 273 131.00 | | 373 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 279.00 | 205 215.00 | | 239 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 173 576.00 | 1 332 680.00 | | 1 173 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |