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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656 574.00 | 103 434.00 | 553 140.00 | 656 574.00 |
AP Constructions | 8 039 577.00 | 1 480 795.00 | 6 558 782.00 | 8 039 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 639 315.00 | 1 661 713.00 | 8 977 602.00 | 10 639 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 347 718.00 | 3 245 942.00 | 16 101 776.00 | 19 347 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 938.00 | | 335 938.00 | 335 938.00 |
BZ Autres créances | 240 320.00 | | 240 320.00 | 240 320.00 |
CF Disponibilités | 1 087 454.00 | | 1 087 454.00 | 1 087 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 224.00 | | 1 664 224.00 | 1 664 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 011 942.00 | 3 245 942.00 | 17 766 001.00 | 21 011 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 356 124.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 693.00 | 497 540.00 | | 428 693.00 |
DK Provisions réglementées | 1 538 031.00 | 1 174 965.00 | | 1 538 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 748.00 | 2 068 629.00 | | 2 010 748.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 268 595.00 | | | 268 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 139 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 004 181.00 | | | 15 004 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 231.00 | 142 473.00 | | 211 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 977.00 | 295 500.00 | | 269 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 755 253.00 | 15 577 422.00 | | 15 755 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 766 001.00 | 17 646 051.00 | | 17 766 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 057 281.00 | | 3 057 281.00 | 3 057 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 281.00 | | 3 057 281.00 | 3 057 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -40.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 066.00 | 471 366.00 | | 363 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 066.00 | 471 366.00 | | 363 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 066.00 | -471 366.00 | | -363 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 347.00 | 248 770.00 | | 214 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 243.00 | 3 021 693.00 | | 3 057 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 550.00 | 2 524 153.00 | | 2 628 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 693.00 | 497 540.00 | | 428 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 316 474.00 | | 31 244.00 | 19 316 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 347 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 691 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 574.00 | | | 656 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 659 900.00 | | 31 244.00 | 18 659 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 699.00 | 1 036 243.00 | | 2 209 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 605.00 | 32 829.00 | | 70 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 094.00 | 1 003 414.00 | | 2 139 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 174 965.00 | 363 066.00 | 1 538 031.00 | 1 174 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 965.00 | 363 066.00 | 1 538 031.00 | 1 174 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 363 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 268 595.00 | 26 124.00 | 110 590.00 | 268 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 231.00 | 211 231.00 | | 211 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 335 938.00 | | | 335 938.00 |
VB T. V. A. | 106 502.00 | | | 106 502.00 |
VI Groupe et associés | 15 004 181.00 | 15 004 181.00 | | 15 004 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 300.00 | | | 262 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 977.00 | 269 977.00 | | 269 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 593.00 | | | 61 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 770.00 | 576 770.00 | | 576 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 755 253.00 | 15 755 253.00 | | 15 755 253.00 |