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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656 574.00 | 236 065.00 | 420 509.00 | 656 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 735 371.00 | 7 349 241.00 | 11 386 130.00 | 18 735 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 391 945.00 | 7 585 306.00 | 11 806 638.00 | 19 391 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 437.00 | | 332 437.00 | 332 437.00 |
BZ Autres créances | 792 420.00 | | 792 420.00 | 792 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 846.00 | | 1 187 846.00 | 1 187 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 579 790.00 | 7 585 306.00 | 12 994 484.00 | 20 579 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 40.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 503.00 | 739 856.00 | | 795 503.00 |
DK Provisions réglementées | 2 971 922.00 | 2 777 432.00 | | 2 971 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 441.00 | 3 561 329.00 | | 3 811 441.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 136 352.00 | 166 851.00 | | 136 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 946 706.00 | 10 446 749.00 | | 8 946 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 297.00 | 213 136.00 | | 50 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 689.00 | 249 593.00 | | 49 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 183 043.00 | 11 132 391.00 | | 9 183 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 994 484.00 | 14 693 720.00 | | 12 994 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 780 042.00 | | 2 780 042.00 | 2 780 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 042.00 | | 2 780 042.00 | 2 780 042.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 489.00 | 254 120.00 | | 194 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 489.00 | 254 120.00 | | 200 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 489.00 | -254 120.00 | | -200 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 977.00 | 297 932.00 | | 288 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 043.00 | 2 768 965.00 | | 2 780 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 540.00 | 2 029 108.00 | | 1 984 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 503.00 | 739 856.00 | | 795 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 391 945.00 | | | 19 391 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 391 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 735 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 574.00 | | | 656 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 735 371.00 | | | 18 735 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 761 031.00 | 824 275.00 | | 6 761 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 108.00 | 24 957.00 | | 211 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 549 923.00 | 799 318.00 | | 6 549 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 777 432.00 | 194 489.00 | | 2 777 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777 432.00 | 194 489.00 | | 2 777 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 136 352.00 | 136 352.00 | | 136 352.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 946 706.00 | 261.00 | | 8 946 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
UX Autres créances clients | 332 437.00 | 332 437.00 | | 332 437.00 |
VB T. V. A. | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VC Groupe et associés | 754 167.00 | 754 167.00 | | 754 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 605.00 | 1 196 605.00 | | 1 196 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 191 802.00 | 245 358.00 | | 9 191 802.00 |