| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 478.00 | 13 230.00 | 248.00 | 13 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BZ Autres créances | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 129.00 | | 90 129.00 | 90 129.00 |
CF Disponibilités | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 587.00 | | 152 587.00 | 152 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 064.00 | 13 230.00 | 152 834.00 | 166 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 874.00 | 68 258.00 | | 85 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 427.00 | 17 616.00 | | 17 427.00 |
DL TOTAL (I) | 112 101.00 | 94 674.00 | | 112 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | 14 717.00 | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 259.00 | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 418.00 | 36 032.00 | | 36 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 733.00 | 53 007.00 | | 40 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 834.00 | 147 681.00 | | 152 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
FG Production vendue services | 212 932.00 | | 212 932.00 | 212 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 666.00 | | 218 666.00 | 218 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 2 108.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 426.00 | 200 146.00 | | 220 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 999.00 | 182 530.00 | | 202 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 427.00 | 17 616.00 | | 17 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 021.00 | 209.00 | | 13 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 245.00 | 209.00 | | 12 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VW T.V.A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |