| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 478.00 | 13 230.00 | 248.00 | 13 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
BZ Autres créances | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 145.00 | | 90 145.00 | 90 145.00 |
CF Disponibilités | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 149.00 | | 178 149.00 | 178 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 627.00 | 13 230.00 | 178 397.00 | 191 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 301.00 | 85 874.00 | | 103 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 556.00 | 17 427.00 | | 15 556.00 |
DL TOTAL (I) | 127 657.00 | 112 101.00 | | 127 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | 2 099.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 2 216.00 | | 3 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 997.00 | 36 418.00 | | 44 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 739.00 | 40 733.00 | | 50 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 397.00 | 152 834.00 | | 178 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FG Production vendue services | 218 006.00 | | 218 006.00 | 218 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 766.00 | | 223 766.00 | 223 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 965.00 | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 991.00 | 220 426.00 | | 224 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 435.00 | 202 999.00 | | 209 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 556.00 | 17 427.00 | | 15 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VW T.V.A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |