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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 434.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 094.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 417.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 612.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 46.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 119 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 125 431.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 54 261.00 | 66 384.00 | | 54 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 969.00 | 26 877.00 | | 18 969.00 |
DL TOTAL (I) | 76 530.00 | 96 561.00 | | 76 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 146.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 475.00 | 5 515.00 | | 14 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 099.00 | 30 664.00 | | 34 099.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 900.00 | 36 537.00 | | 48 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 431.00 | 133 098.00 | | 125 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 251 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 1 216.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 1 216.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -1 216.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 790.00 | 274 729.00 | | 263 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 820.00 | 247 852.00 | | 244 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 969.00 | 26 877.00 | | 18 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 671.00 | | 3 264.00 | 10 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 696.00 | | 3 264.00 | 8 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 484.00 | -6 484.00 | -7 841.00 | 6 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | -975.00 | -975.00 | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 509.00 | -5 509.00 | -6 866.00 | 5 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 824.00 | -3 824.00 | | 3 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 824.00 | -3 824.00 | | 3 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 824.00 | -3 824.00 | | 3 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
VP Divers | 615.00 | | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |