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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 106.00 | 3 762.00 | 2 344.00 | 6 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 578.00 | 8 121.00 | 22 457.00 | 30 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 660.00 | 12 858.00 | 25 801.00 | 38 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 531.00 | 1 609.00 | 49 922.00 | 51 531.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | 93 908.00 | | 93 908.00 | 93 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 644.00 | 1 609.00 | 152 035.00 | 153 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 304.00 | 14 468.00 | 177 836.00 | 192 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 53 230.00 | 54 261.00 | | 53 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 400.00 | 18 969.00 | | 22 400.00 |
DL TOTAL (I) | 78 930.00 | 76 530.00 | | 78 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 807.00 | 115.00 | | 21 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 979.00 | 14 475.00 | | 18 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 937.00 | 34 099.00 | | 55 937.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 212.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 906.00 | 48 900.00 | | 98 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 836.00 | 125 431.00 | | 177 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 130.00 | 48 900.00 | | 82 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 115.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 221.00 | | 256 221.00 | 256 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 221.00 | | 256 221.00 | 256 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 615.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 764.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 764.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 027.00 | -149.00 | | 3 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 125.00 | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 949.00 | 263 790.00 | | 263 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 549.00 | 244 820.00 | | 241 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 400.00 | 18 969.00 | | 22 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 935.00 | | 24 908.00 | 13 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 38 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 36 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 960.00 | | 24 908.00 | 11 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | | 12 858.00 | 18.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | | 11 883.00 | 18.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 609.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 681.00 | 4 905.00 | 16 776.00 | 21 681.00 |
VI Groupe et associés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VP Divers | 369.00 | | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
VW T.V.A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 906.00 | 82 130.00 | 16 776.00 | 98 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |