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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | 112 658.00 | 1 487 342.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | 112 658.00 | 1 487 342.00 | 1 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 002.00 | 30 200.00 | 120 802.00 | 151 002.00 |
BZ Autres créances | 360 242.00 | | 360 242.00 | 360 242.00 |
CF Disponibilités | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 947.00 | 30 200.00 | 485 747.00 | 515 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 947.00 | 142 858.00 | 1 973 089.00 | 2 115 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -827.00 | -657.00 | | -827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692.00 | -170.00 | | 1 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866.00 | 1 173.00 | | 2 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 919.00 | 365 383.00 | | 129 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 643.00 | 28 696.00 | | 41 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | | | 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 601 666.00 | 1 635 222.00 | | 1 601 666.00 |
EA Autres dettes | 196 841.00 | | | 196 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 223.00 | 2 029 301.00 | | 1 970 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 089.00 | 2 030 474.00 | | 1 973 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 446.00 | | 117 446.00 | 117 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 446.00 | | 117 446.00 | 117 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 333.00 | 9 900.00 | | 73 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 933.00 | 9 900.00 | | 76 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 776.00 | 9 900.00 | | 63 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 068.00 | 102 013.00 | | 199 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 376.00 | 102 183.00 | | 197 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692.00 | -170.00 | | 1 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 700.00 | 12 303.00 | | 10 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 739.00 | | | 1 645 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 739.00 | | 1 600 000.00 | 45 739.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 739.00 | | 1 600 000.00 | 45 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 739.00 | | | 1 645 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 062.00 | 81 178.00 | 32 582.00 | 64 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 062.00 | 81 178.00 | 32 582.00 | 64 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 601 666.00 | 1 601 666.00 | | 1 601 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 841.00 | 196 841.00 | | 196 841.00 |
VI Groupe et associés | 129 919.00 | 129 919.00 | | 129 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 244.00 | 511 244.00 | | 511 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 223.00 | 1 970 223.00 | | 1 970 223.00 |