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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 367 408.00 | | 367 408.00 | 367 408.00 |
CF Disponibilités | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 057.00 | | 432 057.00 | 432 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 057.00 | | 432 057.00 | 432 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 666.00 | | | 666.00 |
DH Report à nouveau | | -827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452.00 | 1 692.00 | | -452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413.00 | 2 866.00 | | 2 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 919.00 | 129 919.00 | | 129 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 883.00 | 41 643.00 | | 32 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 153.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 601 666.00 | | |
EA Autres dettes | 176 841.00 | 196 841.00 | | 176 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 644.00 | 1 970 223.00 | | 339 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 057.00 | 1 973 089.00 | | 432 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 919.00 | | | 129 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 151 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 769 667.00 | 73 333.00 | | 1 769 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769 667.00 | 76 933.00 | | 1 769 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439 999.00 | 13 157.00 | | 1 439 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439 999.00 | 13 157.00 | | 1 439 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 668.00 | 63 776.00 | | 329 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 867.00 | 199 068.00 | | 1 799 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 319.00 | 197 376.00 | | 1 800 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452.00 | 1 692.00 | | -452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 658.00 | 47 343.00 | 160 001.00 | 112 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 658.00 | 47 343.00 | 160 001.00 | 112 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 200.00 | 90 000.00 | 30 200.00 | 30 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 30 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 841.00 | 176 841.00 | | 176 841.00 |
VB T. V. A. | 367 408.00 | | | 367 408.00 |
VI Groupe et associés | 129 919.00 | 129 919.00 | | 129 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 408.00 | 367 408.00 | | 367 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 644.00 | 339 644.00 | | 339 644.00 |