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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 338.00 | 20 538.00 | 2 799.00 | 23 338.00 |
040 Immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 555.00 | 20 538.00 | 174 017.00 | 194 555.00 |
060 Stock marchandises | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
072 Créances – Autres | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
110 Total général Actif | 227 557.00 | 20 538.00 | 207 018.00 | 227 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 236.00 | | | 229 236.00 |
230 Autres produits | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 285.00 | | | 233 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 943.00 | | | -1 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -11.00 | | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
252 Charges sociales | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 536.00 | | | 203 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
294 Charges financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | | | 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 555.00 | | | 194 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |