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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 520.00 | 32 415.00 | 11 105.00 | 43 520.00 |
040 Immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 240.00 | 32 415.00 | 184 825.00 | 217 240.00 |
060 Stock marchandises | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
072 Créances – Autres | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
110 Total général Actif | 252 192.00 | 32 415.00 | 219 777.00 | 252 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 031.00 | | | 116 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 486.00 | | | 160 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
252 Charges sociales | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 461.00 | | | 134 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 269.00 | | | 27 269.00 |